CMI Global Network Fund - CMI UK Equity Sub-Fund DC1 Fonds
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Anlageziel
Der Fonds versucht, in erster Linie durch Investment in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere in Grossbritannien, Kapitalwachstumsmöglichkeiten zu bieten.
Stammdaten
| Name | CMI Global Network Fund - CMI UK Equity Sub-Fund DC1 Fonds |
| ISIN | LU0129304969 |
| WKN | 663713 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management Limited |
| Benchmark | FTSE All Share |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ashley Lester |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.05.1990 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | First European Transfer Agent |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.05.1990 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | First European Transfer Agent |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 18,66 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 221 |
| Volumen der Tranche | 592.986,00 GBP |
| Fonds Volumen | 41,36 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,27 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,51% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,27% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 8,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,30 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,15% |