CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanced Equity Sub-Fund DC1 Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of its net assets in a diversified portfolio of equities or equities related securities of companies in countries in the Pacific Basin (excluding Japan) that are part of the MSCI Asia Pacific ex Japan Index. The SubFund is actively managed with an aim of outperforming the MSCI Asia Pacific ex Japan Index. The Investment Manager aims to add value by selecting those companies which have a greater than average growth potential, based on the Investment Manager’s analysis of the companies’ financial positions. The base currency of this Sub-Fund is US Dollars.

Stammdaten

Name CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanced Equity Sub-Fund DC1 Fonds
ISIN LU0129303995
WKN 608512
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management Limited
Benchmark MSCI AC Asia Pac Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ashley Lester
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 04.09.1998
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.09.1998
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 67,96
Anzahl Fonds der Kategorie 341
Volumen der Tranche 1,01 Mio. USD
Fondsvolumen 59,88 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,51

Gebühren

Laufende Kosten 0,84%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,51%
Transaktionskosten 0,33%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 8,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,36
WE seit Jahresbeginn 12,42%