Close Managed Income Fund X Fonds

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ISIN GB00B80PQP76


Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide income together with some capital growth over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund has a focus on income producing assets and will hold at least 80% of its portfolio in a mixture of equities and fixed interest securities. As part of the “Managed” fund range, this means the Fund will achieve this exposure through investment in actively and passively managed collective investment schemes (which may include collective investment schemes managed by the Manager or by an affiliate of the Manager), closed ended funds and exchange traded funds.

Stammdaten

Name Close Managed Income Fund X Acc Fonds
ISIN GB00B80PQP76
WKN
Fondsgesellschaft Close Asset Management (UK) Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James Davies, Matthew Stanesby
Domizil United Kingdom
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 01.10.2012
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.10.2012
Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Zahlstelle
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 2,67
Anzahl Fonds der Kategorie 244
Volumen der Tranche 74,80 Mio. GBP
Fondsvolumen 105,35 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,01

Gebühren

Laufende Kosten 1,01%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,01%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,54%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 1,29%