China Equity Value Strategy ID Fonds

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Anlageziel

Das OGAW-Sondervermögen muss zu mindestens 51 % aus Aktien, A-Shares, H-Shares und ADRs von Emittenten mit Sitz in China bestehen. Bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Reits, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen von Unternehmen mit Sitz in China angelegt werden. Maximal 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Optionsscheine angelegt werden. Vorbehaltlich der in den vorstehenden Absätzen und Anlagebedingungen festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mehr als 50 % des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des OGAW-Sondervermögens ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des OGAW-Sondervermögens in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt werden, die nach diesen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können.

Stammdaten

Name China Equity Value Strategy ID EUR Fonds
ISIN DE000A3DD2Q6
WKN A3DD2Q
Fondsgesellschaft Hauck Private Fund Management (Shanghai) Co., Ltd.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Germany
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 15.06.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.06.2022
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 72,78
Anzahl Fonds der Kategorie 842
Volumen der Tranche 4,69 Mio. EUR
Fonds Volumen 4,70 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,63

Gebühren

Laufende Kosten 3,25%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,63%
Transaktionskosten 1,62%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 0,13%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,15
WE seit Jahresbeginn 13,57%