China Equity Value Strategy ID Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Hauck Private Fund Management (Shanghai) Co., Ltd. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,63% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 4,70 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,07% |
| Vola 1 J (mehr) | 22,75% |
| Capture Ratio Up | 77,61 |
| Capture Ratio Down | 96,92 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,78 |
| R2 | 95,30% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des China Equity Value Strategy ID Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,63% |
| Transaktionskosten | 1,62% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,13% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 4,69 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 4,70 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | China Equity Value Strategy ID EUR Fonds |
| ISIN | DE000A3DD2Q6 |
| WKN | A3DD2Q |
| Fondsgesellschaft | Hauck Private Fund Management (Shanghai) Co., Ltd. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.06.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des China Equity Value Strategy ID Fonds
Anlagepolitik
So investiert der China Equity Value Strategy ID EUR Fonds: Das OGAW-Sondervermögen muss zu mindestens 51 % aus Aktien, A-Shares, H-Shares und ADRs von Emittenten mit Sitz in China bestehen. Bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Reits, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen von Unternehmen mit Sitz in China angelegt werden. Maximal 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Optionsscheine angelegt werden. Vorbehaltlich der in den vorstehenden Absätzen und Anlagebedingungen festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mehr als 50 % des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des OGAW-Sondervermögens ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des OGAW-Sondervermögens in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt werden, die nach diesen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können.
Der China Equity Value Strategy ID EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des China Equity Value Strategy ID Fonds
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Über China Equity Value Strategy ID Fonds
Der China Equity Value Strategy ID Fonds (ISIN: DE000A3DD2Q6, WKN: A3DD2Q) wurde am 15.06.2022 von der Fondsgesellschaft Hauck Private Fund Management (Shanghai) Co., Ltd. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 4,70 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 09:44:24 Uhr bei 72,78 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in China Equity Value Strategy ID Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,07% und die Volatilität lag bei 22,75%. Die Ausschüttungsart des China Equity Value Strategy ID Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.