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Anlageziel
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen vorwiegend in Anteilen offener Aktien-, Renten und Mischfonds angelegt. Je nach Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Fondskategorien investiert werden.
Stammdaten
| Name | Charisma Sicav - AHM Dach Fonds |
| ISIN | LU0122454167 |
| WKN | 603495 |
| Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 12.01.2001 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.01.2001 |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 2.269,86 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 770 |
| Volumen der Tranche | 29,28 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 29,28 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,06 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,06% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 2,43% |