Celsius Investment Funds ESG Emerging Markets A Fonds

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ISIN LU0682114920


Anlageziel

The investment objective (the “Investment Objective”) of the Fund is to provide Shareholders with long-term capital appreciation through exposure in local currencies to a portfolio of Emerging Market Equities meeting certain ESG investment criteria. The portfolio of Emerging Market Equities is constructed and rebalanced by the Investment Manager based on the investment allocation advice provided periodically by the Allocation Advisor in accordance with the terms of an allocation advisory agreement, and pursuant to the Allocation Advisor’s proprietary ESG investment philosophy.

Stammdaten

Name Celsius Investment Funds SICAV ESG Emerging Markets A EUR Fonds
ISIN LU0682114920
WKN A1JQGE
Fondsgesellschaft Barclays Bank PLC
Benchmark MSCI EM NR EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 13.10.2011
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.10.2011
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 206,02
Anzahl Fonds der Kategorie 3637
Volumen der Tranche 1,40 Mrd. EUR
Fonds Volumen 1,40 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,40

Gebühren

Laufende Kosten 0,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,40%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,85%

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,68
WE seit Jahresbeginn 5,57%