Carmignac Portfolio Sécurité AW Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds verfolgt das Anlageziel, über einen empfohlenen Anlagehorizont von zwei Jahren den Referenzindikator zu übertreffen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Nähere Informationen zur Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds-4676 („Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren”) enthalten. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik.

Stammdaten

Name Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc Fonds
ISIN LU1299306321
WKN A2ABAV
Fondsgesellschaft Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Benchmark ICE BofA 1-3Y All EUR Govt
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Marie-Anne Allier, Aymeric Guedy
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.11.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.11.2015
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,47
Anzahl Fonds der Kategorie 414
Volumen der Tranche 450,27 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,57 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,19

Gebühren

Laufende Kosten 1,42%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,19%
Transaktionskosten 0,23%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,07
WE seit Jahresbeginn 4,79%