Carmignac Portfolio Sécurité AW Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds verfolgt das Anlageziel, über einen empfohlenen Anlagehorizont von zwei Jahren den Referenzindikator zu übertreffen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Nähere Informationen zur Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds-4676 („Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren”) enthalten. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik.
Stammdaten
Name | Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc Fonds |
ISIN | LU1299306321 |
WKN | A2ABAV |
Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. |
Benchmark | ICE BofA 1-3Y All EUR Govt |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Marie-Anne Allier, Aymeric Guedy |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 19.11.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.11.2015 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 108,47 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 414 |
Volumen der Tranche | 450,27 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,57 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,19 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,42% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,19% |
Transaktionskosten | 0,23% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,07 |
WE seit Jahresbeginn | 4,79% |