Carmignac Investissement Latitude A Fonds

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Anlageziel

Der Fonds ist ein Feederfonds des OGAW Carmignac Investissement (der Masterfonds). Der Fonds ist zu jeder Zeit zu mindestens 85% seines Nettovermögens in A EUR Acc Anteile seines Master-Fonds investiert. Er kann ergänzend bis zu 15% seines Nettovermögens in liquiden Mitteln und/oder in Finanzkontrakten investieren, die ausschließlich zur Absicherung aller Risiken des Master-Fonds, insbesondere der Aktien- und Währungsrisiken, eingesetzt werden dürfen. Die Wertentwicklung des Feeder-Fonds wird sich daher aufgrund der Absicherung gegen Aktien- und Währungsrisiken und wegen der Berücksichtigung seiner Kosten von der des Master-Fonds unterscheiden. Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator (50% MSCI AC WORLD NR (USD) und 50% ESTER kapitalisiert) über den empfohlenen Anlagezeitraum von 5 Jahren zu übertreffen.

Stammdaten

Name Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc Fonds
ISIN FR0010147603
WKN A0ETJE
Fondsgesellschaft Carmignac Gestion
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Frédéric Leroux
Domizil France
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 03.01.2005
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.01.2005
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse
Domizil France
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 358,20
Anzahl Fonds der Kategorie 1993
Volumen der Tranche 142,96 Mio. EUR
Fondsvolumen 143,73 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,25

Gebühren

Laufende Kosten 2,35%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,25%
Transaktionskosten 1,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 3,32
WE seit Jahresbeginn 11,02%