Carmignac Credit 2027 F Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, nach Abzug der Verwaltungskosten mit einem Portfolio aus Schuldtiteln privater oder öffentlicher Emittenten eine Wertentwicklung zu erzielen, und zwar ohne Beschränkungen im Hinblick auf ein durchschnittliches Rating, die Duration oder die Laufzeit. Der Fonds soll bis zu einer Liquidationsphase von (maximal) sechs (6) Monaten vor seinem Fälligkeitsdatum, das auf den 30. Juni 2027 terminiert wurde (nachfolgend das „Fälligkeitsdatum“), gehalten werden (sogenannte Carry-Strategie), oder ggf. bis zum vorzeitigen Fälligkeitsdatum des Fonds.
Stammdaten
Name | Carmignac Credit 2027 F EUR Ydis Fonds |
ISIN | FR0014008231 |
WKN | A3DK4P |
Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Pierre Verlé, Alexandre Deneuville, Florian Viros |
Domizil | France |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 02.05.2022 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.05.2022 |
Depotbank | BNP Paribas |
Zahlstelle | |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 118,95 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1486 |
Volumen der Tranche | 43,41 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 1,76 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,64 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,04% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
Transaktionskosten | 0,40% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,09 |
WE seit Jahresbeginn | 7,59% |