Carmignac Credit 2027 A Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, nach Abzug der Verwaltungskosten mit einem Portfolio aus Schuldtiteln privater oder öffentlicher Emittenten eine Wertentwicklung zu erzielen, und zwar ohne Beschränkungen im Hinblick auf ein durchschnittliches Rating, die Duration oder die Laufzeit. Der Fonds soll bis zu einer Liquidationsphase von (maximal) sechs (6) Monaten vor seinem Fälligkeitsdatum, das auf den 30. Juni 2027 terminiert wurde (nachfolgend das „Fälligkeitsdatum“), gehalten werden (sogenannte Carry-Strategie), oder ggf. bis zum vorzeitigen Fälligkeitsdatum des Fonds.

Stammdaten

Name Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis Fonds
ISIN FR00140081Z8
WKN A3DK4Q
Fondsgesellschaft Carmignac Gestion
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Pierre Verlé, Alexandre Deneuville, Florian Viros
Domizil France
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.05.2022
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.05.2022
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 118,67
Anzahl Fonds der Kategorie 1486
Volumen der Tranche 68,11 Mio. EUR
Fonds Volumen 1,76 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,04

Gebühren

Laufende Kosten 1,44%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,04%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 7,19%