Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) ZL Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Gesamtertrag langfristig zu maximieren. Der Fonds legt vorwiegend in weltweite Anleihen mit Investment-Grade-Rating an. Der Fonds legt zudem in hochverzinsliche Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Mortgage Backed Securities und Asset Backed Securities an. Bei diesen Anleihen handelt es sich um Anleihen, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden und auf verschiedene Währungen denominiert sind. Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds anlegen kann, sind Commercial Mortgage-Backed Securities („CMBS”), Collateralised Mortgage Obligations („CMO”), Residential Mortgage-Backed Securities („RMBS”) und To Be Announced Securities („TBA”)-Kontrakte.

Stammdaten

Name Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) ZL Fonds
ISIN LU2177479024
WKN A2QCMN
Fondsgesellschaft Capital International Management Company Sàrl
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Thomas H. Høgh, Andrew A. Cormack, Philip Chitty, Shannon Ward
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.09.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.09.2020
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,41
Anzahl Fonds der Kategorie 805
Volumen der Tranche 113.222,90 USD
Fondsvolumen 45,82 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten 0,80%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,39%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,25%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn -0,74%