Capital Group Euro Bond Fund (Lux) A11 Fonds
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Anlageziel
Langfristige Gesamtrendite durch die umsichtige Verwaltung von Anlagen vornehmlich in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investmentstatus.
Stammdaten
| Name | Capital Group Euro Bond Fund (Lux) A11 Fonds |
| ISIN | LU2405491155 |
| WKN | A3C7FA |
| Fondsgesellschaft | Capital International Management Company Sàrl |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrew A. Cormack, Damir Bettini, Philip Chitty |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.11.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.11.2021 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 18,34 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1006 |
| Volumen der Tranche | 39.401,36 EUR |
| Fonds Volumen | 682,70 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,14% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,34% |