Cape Capital - Cape Fixed Income Fund Institutional B Fonds

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Anlageziel

The objective of the Subfund is to achieve capital appreciation within a short to medium term horizon through, investment in a diversified portfolio of fixed income securities, such as but not limited to bonds, convertible bonds, certificates, hybrid bonds of global reference issuers, in diverse currencies, with investment-grade and high-yield ratings to achieve an optimal risk/reward profile.

Stammdaten

Name Cape Capital SICAV UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B CHF Inc Fonds
ISIN LU1860542452
WKN A2PJ9B
Fondsgesellschaft Cape Capital AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Michael Lienhard, Andreas Heeb
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.11.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.11.2018
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 95,01
Anzahl Fonds der Kategorie 10351
Volumen der Tranche 313.726,00 CHF
Fondsvolumen 451,88 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 1,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten 0,80%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,13
WE seit Jahresbeginn 0,81%