Cape Capital - Cape Fixed Income Fund Institutional B Fonds

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Anlageziel

The objective of the Subfund is to achieve capital appreciation within a short to medium term horizon through, investment in a diversified portfolio of fixed income securities, such as but not limited to bonds, convertible bonds, certificates, hybrid bonds of global reference issuers, in diverse currencies, with investment-grade and high-yield ratings to achieve an optimal risk/reward profile.

Stammdaten

Name Cape Capital SICAV UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B EUR Fonds
ISIN LU1200252796
WKN A2ABYX
Fondsgesellschaft Cape Capital AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michael Lienhard
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.06.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.06.2015
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 116,33
Anzahl Fonds der Kategorie 10665
Volumen der Tranche 35,20 Mio. EUR
Fondsvolumen 399,65 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten 0,60%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 0,79%