Cape Capital - Cape Fixed Income Fund Institutional B Fonds
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Anlageziel
The objective of the Subfund is to achieve capital appreciation within a short to medium term horizon through, investment in a diversified portfolio of fixed income securities, such as but not limited to bonds, convertible bonds, certificates, hybrid bonds of global reference issuers, in diverse currencies, with investment-grade and high-yield ratings to achieve an optimal risk/reward profile.
Stammdaten
Name | Cape Capital SICAV UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B EUR Fonds |
ISIN | LU1200252796 |
WKN | A2ABYX |
Fondsgesellschaft | Cape Capital AG |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Michael Lienhard, Andreas Heeb |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 08.06.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.06.2015 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 115,45 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | 35,20 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 459,44 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,40% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
Transaktionskosten | 0,70% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,11 |
WE seit Jahresbeginn | 3,15% |