Candriam Money Market Euro AAA V Fonds
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Anlageziel
"Candriam Money Market Euro AAA investiert nur in Geldmarktinstrumente, Cash- Finanz- und Non Finanzinstrumente und Anleihen mit einer Restlaufzeit von unter 12 Monate mit einem Mindest-Rating von A1 (Standard & Poor’s). Der Fonds wird von der unabhängigen Rating-Agentur S&P mit AAAm bewertet. Dies ist S&Ps höchstes Rating. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Zinsdauer) darf 60 Tage nicht überschreiten. Ausgaben werden in EUR oder Währungen von OECD-Ländern bezeichnet. Der Fonds kann Währung, Zinssatz oder Kreditderivate für ein effizientes Portfolio-Management (Hedge, Exposure, Arbitrage) nutzen."
Stammdaten
Name | Candriam Money Market Euro AAA V Inc Fonds |
ISIN | LU0354092206 |
WKN | A0RHAX |
Fondsgesellschaft | Candriam |
Benchmark | Euro Short-Term Rate |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Pierre Emmanuel Hubert, Benjamin Schoofs, Pierre Boyer, Elodie Brun |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 13.05.2008 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.05.2008 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.084,10 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 387 |
Volumen der Tranche | 1.082,13 EUR |
Fonds Volumen | 1,39 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,27% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,09 |
WE seit Jahresbeginn | 3,49% |