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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation
Stammdaten
| Name | Candoris ICAV - NCG US Small Cap Growth Fund USD Class I1 Acc Fonds |
| ISIN | IE000TY23GV5 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Next Century Growth Investors LLC |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.10.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. (Dublin) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.10.2022 |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. (Dublin) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 119,86 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 469 |
| Volumen der Tranche | 65,35 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 70,51 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,16 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,16% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 3,41 |
| WE seit Jahresbeginn | -14,35% |