BTG Pactual Latin American Corporate Debt Fund I Fonds
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Anlageziel
The primary objective of the Fund is to achieve a high level of income, with the opportunity for capital gain, by investing primarily in a diversified portfolio of Latin American corporate debt securities.
Stammdaten
| Name | BTG Pactual SICAV Latin American Corporate Debt Fund I USD Acc Fonds |
| ISIN | LU0866203242 |
| WKN | A1T6QS |
| Fondsgesellschaft | BTG Pactual Asset Management US, LLC |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Eduardo Arraes |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.03.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.03.2013 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 119,77 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
| Volumen der Tranche | 2,51 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 21,47 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,94% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | 1,24% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,52 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,29% |