Brookfield Global Listed Real Estate Fund US Dollar Institutional Class E Fonds
38,47
USD
+0,11
USD
+0,29
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund seeks total return through growth of capital and current income. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.
Stammdaten
| Name | Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund US Dollar Institutional Acc Class E Fonds |
| ISIN | IE00B3PPN902 |
| WKN | A1JVGZ |
| Fondsgesellschaft | Brookfield Public Securities Group LLC |
| Benchmark | FTSE EPRA Nareit Developed |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Bernhard Krieg, Julian Perlmutter, Richard Sweigard, Brandon Benjamin |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.11.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A (Dublin) |
| Zahlstelle | Aquila & Co. AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2011 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A (Dublin) |
| Zahlstelle | Aquila & Co. AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 38,47 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 534 |
| Volumen der Tranche | 9,64 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 19,96 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,11 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,76% |