Brookfield Global Listed Core Infrastructure Fund Euro Institutional Class B Fonds

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ISIN IE0006CAPG05


Anlageziel

The Fund seeks total return through growth of capital and current income. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in securities of infrastructure companies listed or traded on a Recognised Market. The Fund defines an infrastructure company as any company that derives at least 50% of its revenue or profits from the ownership or operation of infrastructure assets. The Fund defines infrastructure assets as the physical structures, networks and systems of transportation, energy, water, sewage, and communication.

Stammdaten

Name Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund Euro Institutional Acc Class B Fonds
ISIN IE0006CAPG05
WKN
Fondsgesellschaft Brookfield Public Securities Group LLC
Benchmark FTSE Global Core Infra 50/50
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 21.07.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A (Dublin)
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.07.2021
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A (Dublin)
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 26,32
Anzahl Fonds der Kategorie 553
Volumen der Tranche 5,77 Mio. EUR
Fonds Volumen 47,76 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,09
WE seit Jahresbeginn 1,00%