BNY Mellon Global Credit Fund I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve a total return from income and capital growth. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value, meaning over two-thirds of the Sub-Fund’s Net Asset Value, in global credit debt and debt-related securities. The remaining assets will be invested in non-credit debt and debt-related securities directly issued by governments, currencies, cash and near cash assets.

Stammdaten

Name BNY Mellon Global Credit Fund EUR I (Acc.) (Hedged) Fonds
ISIN IE00BYZW5258
WKN A3D48P
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Benchmark Bloomberg Gbl Agg Credit
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Peter Bentley, Adam Whiteley, Shaun Casey
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.01.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.01.2023
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,07
Anzahl Fonds der Kategorie 528
Volumen der Tranche 4,27 Mio. EUR
Fondsvolumen 2,31 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,66

Gebühren

Laufende Kosten 0,99%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,66%
Transaktionskosten 0,33%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 2,54%