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Anlageziel
The Sub-Fund aims to achieve a total return of income and capital growth by investing primarily in a global portfolio of investment grade debt and debt related securities and related FDI.
Stammdaten
| Name | BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund USD W Acc Fonds |
| ISIN | IE000BMKGOR2 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Adam Whiteley, Shaun Casey, Harvey Bradley, Isobel Lee |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.07.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.07.2024 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,03 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 450 |
| Volumen der Tranche | 4.985,17 USD |
| Fondsvolumen | 192,17 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,32% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,20% |