BNY Mellon European Credit Fund W Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to generate a total return comprised of income and capital growth by investing primarily in a broad range of Euro-denominated debt and debt-related investments and in financial derivative instruments relating to such investments. The Sub-Fund will invest the majority of its assets in fixed or floating investment grade corporate bonds and credit related instruments denominated in Euros and listed or traded on any Eligible Markets, but may also invest in debt instruments issued by government and supranational entities and in loans and sovereign loans. The Sub-Fund may invest directly in such instruments or via a broad range of FDI.

Stammdaten

Name BNY Mellon European Credit Fund EUR W Acc Fonds
ISIN IE00BDB5QQ21
WKN A2JA5Y
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Benchmark Markit iBoxx EUR Corp
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Lucy Speake, Bonnie Abdul Aziz
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.07.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.07.2017
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,66
Anzahl Fonds der Kategorie 1438
Volumen der Tranche 5,70 Mio. EUR
Fondsvolumen 68,51 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,53

Gebühren

Laufende Kosten 0,61%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,53%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08
WE seit Jahresbeginn 5,62%