BNY Mellon European Credit Fund I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to generate a total return comprised of income and capital growth by investing primarily in a broad range of Euro-denominated debt and debt-related investments and in financial derivative instruments relating to such investments. The Sub-Fund will invest the majority of its assets in fixed or floating investment grade corporate bonds and credit related instruments denominated in Euros and listed or traded on any Eligible Markets, but may also invest in debt instruments issued by government and supranational entities and in loans and sovereign loans. The Sub-Fund may invest directly in such instruments or via a broad range of FDI.

Stammdaten

Name BNY Mellon European Credit Fund USD I Acc Hedged Fonds
ISIN IE00BKWGG961
WKN
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Benchmark Markit iBoxx EUR Corp
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Lucy Speake, Bonnie Abdul Aziz
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.07.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.07.2024
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,09
Anzahl Fonds der Kategorie 10363
Volumen der Tranche 9.850,20 USD
Fonds Volumen 68,51 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,63

Gebühren

Laufende Kosten 0,74%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,63%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 3,16%