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Anlageziel
The Sub-Fund aims to generate a total return in excess of the benchmark. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund’s Net Asset Value) in fixed and floating rate debt and debt-related securities issued by sovereigns, governments, supranationals, agencies, public international bodies, financial institutions, local authorities and corporates which are economically tied or linked to emerging market countries.
Stammdaten
Name | BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund USD W Acc Fonds |
ISIN | IE00BD9PY151 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Vinayak G. Potti, Federico Garcia Zamora |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 11.12.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.12.2017 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,03 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1829 |
Volumen der Tranche | 5.562,71 USD |
Fondsvolumen | 27,03 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,72 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,08% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,72% |
Transaktionskosten | 0,36% |
Depotbankgebühr | 0,15% |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 5,05% |