BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund W Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to achieve a total return in excess of a cash benchmark (as described below) over an investment horizon of 3-5 years with a target volatility of 10% through a multi-asset approach to asset allocation and security selection. However, there is no guarantee that this will be achieved over that, or any time period.
Stammdaten
Name | BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund USD W Acc Fonds |
ISIN | IE000SRGUWK2 |
WKN | A3C3DF |
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Torrey Zaches, James H Stavena, Dimitri Curtil, Ryan T. Arita |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 18.11.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.11.2021 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,12 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 354 |
Volumen der Tranche | 25,44 Mio. USD |
Fondsvolumen | 29,58 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,94% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
Transaktionskosten | 0,29% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 7,47% |