BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund U Fonds
1,00
EUR
±0,00
EUR
+0,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund aims to deliver a positive return in all market conditions, however positive returns are not guaranteed. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective on a rolling 3 year basis, after fees. The Sub-Fund will gain exposure directly, or indirectly through FDI’s, to convertible bonds (including mandatory convertible bonds), equity and equity-related securities, and other debt and debt-related securities on a long and short basis.
Stammdaten
Name | BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund EUR U Acc Fonds |
ISIN | IE00BJQR5F71 |
WKN | A2PLV1 |
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
Benchmark | Euribor_1m |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | James Doolin, Frank Campana |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 31.05.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.05.2019 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 272 |
Volumen der Tranche | 5.456,61 EUR |
Fondsvolumen | 54,37 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,88 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,14% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,88% |
Transaktionskosten | 0,26% |
Depotbankgebühr | 0,15% |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | -0,06% |