BNY Mellon Absolute Return Credit Fund E Fonds
1,06
USD
±0,00
USD
+0,05
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund aims to deliver a positive return in all market conditions. However, positive returns are not guaranteed.
Stammdaten
| Name | BNY Mellon Absolute Return Credit Fund USD E Acc Hedged Fonds |
| ISIN | IE000XB8JKV7 |
| WKN | A3E4CJ |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | 3 M EURIBOR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Peter Bentley, Adam Whiteley, Shaun Casey |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.12.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,06 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1030 |
| Volumen der Tranche | 9.524,91 USD |
| Fondsvolumen | 26,47 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,78% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,81% |