BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling Z Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide a positive absolute return in all market conditions over a rolling 12 month period by investing primarily in debt and debt-related securities and instruments located worldwide and in financial derivative instruments relating to such securities and instruments. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily (meaning at least 70% of its Net Asset Value) in debt and debt-related instruments and other securities set out below.

Stammdaten

Name BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling Z Acc Hedged Fonds
ISIN IE00BZCNMB67
WKN A405U5
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Benchmark Euribor_3m
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Peter Bentley, Shaun Casey, Gareth Colesmith, Harvey Bradley
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.03.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Geneve
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.03.2024
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Geneve
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,93
Anzahl Fonds der Kategorie 584
Volumen der Tranche 15.429,50 GBP
Fondsvolumen 314,18 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,79

Gebühren

Laufende Kosten 1,02%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,79%
Transaktionskosten 0,23%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,21
WE seit Jahresbeginn 5,72%