BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling Z Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide a positive absolute return in all market conditions over a rolling 12 month period by investing primarily in debt and debt-related securities and instruments located worldwide and in financial derivative instruments relating to such securities and instruments. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily (meaning at least 70% of its Net Asset Value) in debt and debt-related instruments and other securities set out below.
Stammdaten
Name | BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Sterling Z Acc Hedged Fonds |
ISIN | IE00BZCNMB67 |
WKN | A405U5 |
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
Benchmark | Euribor_3m |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Peter Bentley, Shaun Casey, Gareth Colesmith, Harvey Bradley |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 19.03.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.03.2024 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 105,93 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 584 |
Volumen der Tranche | 15.429,50 GBP |
Fondsvolumen | 314,18 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,79 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,02% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,79% |
Transaktionskosten | 0,23% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,21 |
WE seit Jahresbeginn | 5,72% |