BNP Paribas Mois ISR Privilege Fonds

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Anlageziel

The Fund’s management objective is, over a minimum investment term of one month, to outperform the EONIA (Euro Overnight Index Average) eurozone money market benchmark index, after deduction of ongoing charges, by investing in securities of issuers who incorporate social, environmental and sustainable development criteria into their operations. If money market interest rates are very low, the return generated by the Fund may be insufficient to cover the management fees, resulting in a structural reduction in the net asset value of the Fund.

Stammdaten

Name BNP Paribas Mois ISR Privilege Fonds
ISIN FR0014001ES6
WKN A3CNM7
Fondsgesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Benchmark €STR capitalisé
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Gilles Leroy, Eric Doisteau, Elodie Derien
Domizil France
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 01.02.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.02.2021
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.070,78
Anzahl Fonds der Kategorie 269
Volumen der Tranche 252,63 Mio. EUR
Fondsvolumen 24,24 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Laufende Kosten 0,21%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,27
WE seit Jahresbeginn 0,21%