BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund QD Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the sub-fund is to attempt to achieve attractive returns over the medium to long-term through capital appreciation and income by investing in and actively managing a portfolio of Sharia compliant Sukuk transferable securities disclosed in this Prospectus.

Stammdaten

Name BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund QD-Inc Fonds
ISIN LU2058018636
WKN
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jean-Charles Sambor, ANNE YAP, Hasif Ahmad Murad
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.10.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.10.2019
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 87,00
Anzahl Fonds der Kategorie 17
Volumen der Tranche 843,50 USD
Fondsvolumen 12,70 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,31

Gebühren

Laufende Kosten 1,47%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,31%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,39
WE seit Jahresbeginn 0,00%