BNP Paribas Funds US Small U16 QD D Fonds

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Anlageziel

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in US small cap equities. At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies having market capitalisation lower than the largest market capitalisation (observed at the beginning of each financial year) of the Russell 2000 index* and that have their registered offices or conduct the majority of their business activities in the United States of America.

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds US Small Cap U16 USD QD D Fonds
ISIN LU2659286251
WKN A3EUJ8
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark Russell 2000
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Christian Fay, Geoffry V. Dailey
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 29.01.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.01.2024
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 119,05
Anzahl Fonds der Kategorie 454
Volumen der Tranche 1.024,48 USD
Fondsvolumen 1,01 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,78

Gebühren

Laufende Kosten 1,82%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,78%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,74
WE seit Jahresbeginn 15,41%