BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Fonds

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Anlageziel

Anlageziel: Den Wert des Fondsvermögens mittelfristig steigern, vornehmlich durch Anlagen in russischen Aktien. Dieser Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren eingetragenen Sitz in Russland haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der verbleibende Anteil, d. h. maximal 25 % des Fondsvermögens, kann in allen sonstigen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt werden, sofern die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15 % und die Anlagen in OGAW oder OGA 10 % des Vermögens nicht übersteigen. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel innerhalb der Grenzen und Bedingungen halten, die in Teil I, Anhang 1 – Zulässige Vermögenswerte, Punkt 7, beschrieben sind.

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Distribution Fonds
ISIN LU0823432025
WKN A1T8Z3
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark MSCI Russia 10-40
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Dan Fredrikson, Mats Wandrell
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 17.05.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.05.2013
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 55,39
Anzahl Fonds der Kategorie 9166
Volumen der Tranche 29,08 Mio. EUR
Fondsvolumen 684,94 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,48

Gebühren

Laufende Kosten 0,77%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,48%
Transaktionskosten 0,29%
Depotbankgebühr -
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 8,44
WE seit Jahresbeginn