BNP Paribas Funds Local Emerging Bond X Capitalisation Fonds

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Anlageziel

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen, Schuldtitel oder ähnliche Wertpapiere, die von Schwellenländern (definiert als vor dem 1. Januar 1994 nicht der OECD angehörende Länder, einschließlich der Türkei und Griechenland) oder von Unternehmen begeben werden, die ihren eingetragenen Sitz in diesen Ländern haben oder einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, und versucht, die Währungsschwankungen zwischen diesen Ländern auszunutzen. Der verbleibende Teil, d. h. maximal 1/3 seines Vermögens, kann in andere übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden, sowie bis zu einer Obergrenze von 10 % seines Vermögens in OGAW oder OGA. In Bezug auf die oben genannten Anlagegrenzen können die Anlagen des Teilfonds in Schuldpapiere, die am China Interbank Bond Market und Bond Connect gehandelt werden, bis zu 25 % seines Vermögens erreichen.

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds Local Emerging Bond X EUR Capitalisation Fonds
ISIN LU2585802817
WKN
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark JPM GBI-EM Global Diversified Hedged EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Alaa Bushehri
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.09.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.09.2023
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108.859,01
Anzahl Fonds der Kategorie 1156
Volumen der Tranche 7,86 Mio. EUR
Fonds Volumen 173,09 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,25

Gebühren

Laufende Kosten 0,68%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,25%
Transaktionskosten 0,43%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -166,71
WE seit Jahresbeginn 7,50%