BNP Paribas Funds Europe Real Estate SecuritiesI Capitalisation Fonds

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Anlageziel

Increase the value of its assets over the medium term by investing in European real estate companies. This sub-fund invests at least 2/3 of its assets either in transferable securities or in shares and other securities of real estate companies or companies specialised in the real estate sector, and in any financial instruments representing real estate assets. The issuers have their registered offices or conduct the majority of their business activities in Europe. The remaining portion, namely a maximum of 1/3 of its assets, may be invested in any other transferable securities, and money market instruments, provided that investments in debt securities of any kind do not exceed 15% of its assets, and up to 10% of its assets may be invested in other UCITS or UCIs.

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds Europe Real Estate SecuritiesI Capitalisation Fonds
ISIN LU0283406642
WKN A0MPTZ
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Anne Froideval, Florian Castel
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.01.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.01.2014
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 316,79
Anzahl Fonds der Kategorie 112
Volumen der Tranche 38,71 Mio. EUR
Fondsvolumen 285,74 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,96

Gebühren

Laufende Kosten 1,06%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,96%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 8,71
WE seit Jahresbeginn -1,80%