BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Plus Capitalisation Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fonds ist es eine dem Euro-Tagesgeldmarkt ähnliche Rendite zu bieten. Der Fonds investiert dazu in Anleihen, Euro-Anleihen oder auf Euro lautende Geldmarktinstrumente. Auf andere Währungen lautende Anlagen werden gegen das Währungsrisiko abgesichert. Die Auswahl der Anlagewerte erfolgt bezogen auf die Entwicklung der kurzfristigen Geldmärkte und in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation.

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Plus Capitalisation Fonds
ISIN LU2630403686
WKN A3EKAE
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark Euro Short-Term Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Olivier Heurtaut, Jerome CHEREL
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 19.01.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.01.2024
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,45
Anzahl Fonds der Kategorie 269
Volumen der Tranche 29,81 Mio. EUR
Fonds Volumen 3,44 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,27

Gebühren

Laufende Kosten 0,28%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,27%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 1,82%