BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur Bond N H Capitalisation Fonds
Anlageziel
Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf europäische Währungen lautende, von Unternehmen begebene Anleihen oder ähnliche Wertpapiere, deren Rating unter Baa3 (Moody's) oder BBB- (S&P/Fitch) liegt. Der verbleibende Teil, d. h. maximal 1/3 seines Vermögens, kann in andere übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden, sowie bis zu einer Obergrenze von 10 % seines Vermögens in OGAW oder OGA. Werden diese Ratingkriterien nicht erfüllt, passt der Anlageverwalter die Portfoliozusammensetzung so schnell wie möglich und im besten Interesse der Anleger an. Der Teilfonds kann mit bis zu 5 % seines Vermögens in Schwellenmärkten engagiert sein. Nach der Absicherung des Teilfonds wird das Engagement in anderen Währungen als dem Euro nicht über 5 % liegen.
Stammdaten
Name | BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur Bond N H USD Capitalisation Fonds |
ISIN | LU1022394743 |
WKN | A3C05Y |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Gilles Caraguel, Stef Abelli |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 22.05.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.05.2015 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 143,20 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 2,77 Mio. USD |
Fondsvolumen | 405,30 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,68 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,79% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,68% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 9,40% |