BNP Paribas Funds Emerging Bond IH Capitalisation Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er in Anleihen, die auf Schwellenmärkten begeben werden, investiert. Die Werteauswahl des Fonds vollzieht sich in zwei Schritten: Die Allokation des Portfolios bezüglich Renten und Devisen basiert auf der Prognose der Zins- und Wechselkursentwicklungen Die Titelauswahl erfolgt in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation. Die gewichtete Duration liegt zwischen 0,5 - 8.

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds Emerging Bond IH EUR Capitalisation Fonds
ISIN LU0654138840
WKN A1JWEU
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Benchmark JPM EMBI Global Diversified Hedge
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Alaa Bushehri, Stefan ROESSLER
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.11.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2012
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 106,38
Anzahl Fonds der Kategorie 1077
Volumen der Tranche 212,79 Mio. EUR
Fonds Volumen 386,44 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,74

Gebühren

Laufende Kosten 1,03%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,74%
Transaktionskosten 0,29%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 3,07%