BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund M Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from investments in higher yielding fixed income asset classes through active security selection, asset allocation and capital preservation techniques while taking into account ESG considerations.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund M - EUR (Acc) Fonds
ISIN LU2013626283
WKN A2PMLF
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.02.2020
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.02.2020
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 96,86
Anzahl Fonds der Kategorie 1473
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 578,32 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,29%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,39%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,10
WE seit Jahresbeginn