BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund C (QCDiv) Fonds
102,03
GBP
+0,10
GBP
+0,10
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of investment grade-rated fixed income and subordinated debt securities issued by financial institutions while taking into account ESG considerations.
Stammdaten
Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund C GBP (QCDiv) Fonds |
ISIN | LU2674536599 |
WKN | A3EWKB |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Marc Stacey, James Macdonald, James Pettit |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 18.10.2023 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.10.2023 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 102,03 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | |
Fondsvolumen | 106,41 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,61 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,84% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,61% |
Transaktionskosten | 0,23% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 8,03% |