BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S (QIDiv) Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Euro Aggregate Index, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund S EUR (QIDiv) Fonds
ISIN LU1808734062
WKN A2N39H
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark Bloomberg Euro Agg Bond
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Kaspar Hense, Mark Dowding, Neil Mehta
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.08.2018
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.08.2018
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 97,30
Anzahl Fonds der Kategorie 1006
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 2,63 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,36

Gebühren

Laufende Kosten 0,59%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,36%
Transaktionskosten 0,23%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,23
WE seit Jahresbeginn 5,06%