BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - (QIDiv) Fonds
95,13
EUR
-0,31
EUR
-0,32
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der Bloomberg Euro Aggregate Index, indem er in ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating investiert und dabei ESG-Ziele berücksichtigt. Es gibt keine Einschränkungen, in welchem Umfang das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denjenigen der Benchmark abweichen können. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind.
Stammdaten
Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (QIDiv) Fonds |
ISIN | LU1750348465 |
WKN | A2JE9Y |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Kaspar Hense, Mark Dowding, Neil Mehta |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 27.02.2018 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.02.2018 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 95,13 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1008 |
Volumen der Tranche | |
Fonds Volumen | 2,70 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,57 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,57% |
Transaktionskosten | 0,23% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,31 |
WE seit Jahresbeginn | 4,38% |