BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund Q Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, by investing in a portfolio of Structured Credit Securities. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund Q GBP Fonds
ISIN LU2373170500
WKN A3CWPQ
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sid Chhabra, Tom Mowl
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.08.2021
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.08.2021
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 118,51
Anzahl Fonds der Kategorie 10341
Volumen der Tranche
Fonds Volumen 333,33 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,39

Gebühren

Laufende Kosten 0,54%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,39%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 8,15%