BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund G Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of investment grade-rated fixed income securities selected on the basis that securities qualify as Sustainable Investments. The Sub-Fund invests at least two-thirds13 of its net assets in fixed and floating rate fixed income securities rated investment grade. The Sub-Fund invests at least 50% of its net assets in corporate issuers globally (including Emerging Market Issuers). The Sub-Fund may invest up to one-third of its net assets in fixed income securities rated below investment grade provided that such securities are not rated below B-/B3.

Stammdaten

Name BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund G USD Accumulation Fonds
ISIN LU2333309149
WKN A3C5TL
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Thomas Moulds, Harrison Hill, Robert Lambert
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.10.2021
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.10.2021
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,28
Anzahl Fonds der Kategorie 202
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 146,64 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,39

Gebühren

Laufende Kosten 0,67%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,39%
Transaktionskosten 0,28%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,18
WE seit Jahresbeginn 2,10%