BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - (AIDiv) Fonds

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investment target

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index, wobei er ESGErwägungen berücksichtigt. Es gibt keine Einschränkungen, in welchem Umfang das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denjenigen der Benchmark abweichen können. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind.

derivatives#masterdata#headline

name BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund I - USD (AIDiv) Fonds
isin LU0720470870
WKN A1KC2M
investment company BlueBay Funds Management Company S.A.
benchmark JPM CEMBI Diversified High Yield
funds#master_data#distribution funds#distribution_type#distributing
funds#master_data#manager Polina Kurdyavko, Anthony Kettle
domicile Luxembourg
funds#master_data#category Renten
issue date 13.03.2012
fiscal year 30.06.
funds#master_data#capital_forming_savings no
deposit bank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
paying agent BHF-BANK AG
Riester Fonds no

base#morelink

basic data

issue date 13.03.2012
deposit bank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
paying agent BHF-BANK AG
domicile Luxembourg
fiscal year 30.06.

current data

fund rating
current redemption price 97,55
number of funds in category 767
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funds volume 22,88 base#million USD
total expense ratio (ter) 1,66

charges

Laufende Kosten 2,38%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,66%
Transaktionskosten 0,72%
custodian fee -
management charge 1,50%
redemption fee -
issue charge 5,00%

performance data

previous day change 0,71
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear