BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity G Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel besteht in der Erzielung moderater laufender Erträge bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Liquidität und Stabilität des Kapitals.
Stammdaten
| Name | BlackRock Institutional Cash Series Euro Government Liquidity G Acc EUR Fonds |
| ISIN | IE00B3KDBM82 |
| WKN | A0Q3VZ |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stuart Niman, Dan Foran |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 31.10.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.10.2011 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.018,30 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 391 |
| Volumen der Tranche | 15,18 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 4,21 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,47% |