BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund I3 Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, hohe Erträge in US-Dollar zu erzielen, vornehmlich durch Anlagen in Schuldtitel, besonders in übertragbare Wertpapiere, die von der US-Regierung, ihren Behörden oder Stellen emittiert oder garantiert werden, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt (GNMA). Bei allen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, handelt es sich um auf US-Dollar lautende Wertpapiere. Der Fonds wird nur in solche Wertpapiere anlegen, deren Kapital- bzw. Zinseinkünfte von der US-Quellensteuer befreit sind.
Stammdaten
| Name | BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund I3 Fonds |
| ISIN | LU1456639035 |
| WKN | A2JCPX |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | Bloomberg US MBS |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Bob Miller, Akiva Dickstein, Matthew Kraeger |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.07.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.07.2016 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 7,68 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 231 |
| Volumen der Tranche | 3.272,33 USD |
| Fondsvolumen | 37,42 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,38 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,66% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,38% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Depotbankgebühr | 0,45% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn |