BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund D3 Fonds
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Anlageziel
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und mindestens 70% seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar lautende, festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Stammdaten
| Name | BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund D3 USD Fonds |
| ISIN | LU0592701923 |
| WKN | A1JFG2 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Bob Miller, Aidan Doyle, Chi Chen, Sam Summers |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.04.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.04.2011 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14,76 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 398 |
| Volumen der Tranche | 50,63 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 495,35 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,67 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,94% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,67% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,12% |