BL-Bond Emerging Markets Euro BI Fonds
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Anlageziel
The sub-fund seeks to achieve income and capital gain with moderate volatility by pursuing a sustainable investment objective. The sub-fund is actively managed without reference to an index.
Stammdaten
Name | BL-Bond Emerging Markets Euro BI EUR Acc Fonds |
ISIN | LU1484144750 |
WKN | A2ARBJ |
Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jean-Philippe Donge, Maxime Smekens |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.12.2016 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.12.2016 |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 940,75 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1076 |
Volumen der Tranche | 942,36 EUR |
Fondsvolumen | 198,08 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | 0,04% |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,86 |
WE seit Jahresbeginn | 2,36% |