BL-Bond Emerging Markets Euro BI Fonds
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Der Fonds BL-Bond Emerging Markets Euro BI EUR Acc Fonds wird seit dem 13.02.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The sub-fund seeks to achieve income and capital gain with moderate volatility by pursuing a sustainable investment objective. The sub-fund is actively managed without reference to an index.
Stammdaten
| Name | BL-Bond Emerging Markets Euro BI EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU1484144750 |
| WKN | A2ARBJ |
| Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jean-Philippe Donge, Maxime Smekens |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 01.12.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.12.2016 |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 948,12 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1110 |
| Volumen der Tranche | 943,77 EUR |
| Fondsvolumen | 195,23 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,09 |
| WE seit Jahresbeginn |