BL-American Small & Mid Caps BI Fonds

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Anlageziel

The fund seeks to achieve a capital gain over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to an index. At least 80% of the assets of the sub-fund are invested in the equities of small and mid-cap companies listed on the regulated markets of North America (including the US and Canada). The remaining balance may be invested in the equities of companies with a greater larger market capitalisation.

Stammdaten

Name BL-American Small & Mid Caps BI EUR Hedged Fonds
ISIN LU1867116706
WKN A2N62S
Fondsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Benchmark MSCI USA SMID
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Henrik Blohm
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 28.05.2020
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque de Luxembourg SA
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.05.2020
Depotbank Banque de Luxembourg SA
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.400,75
Anzahl Fonds der Kategorie 9151
Volumen der Tranche 7,57 Mio. EUR
Fonds Volumen 635,50 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 0,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 14,27
WE seit Jahresbeginn 3,77%